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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 1 024.00 | 1 218.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 5 510.00 | 2 196.00 | 7 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 069.00 | 10 629.00 | 5 439.00 | 16 069.00 |
BT Marchandises | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 497.00 | | 390 497.00 | 390 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 566.00 | 10 629.00 | 395 936.00 | 406 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 211.00 | 46 049.00 | | 57 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 301.00 | 36 162.00 | | 80 301.00 |
DL TOTAL (I) | 148 512.00 | 93 211.00 | | 148 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 034.00 | 85 534.00 | | 101 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 386.00 | 234 073.00 | | 114 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 868.00 | 8 611.00 | | 29 868.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 1 378.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 423.00 | 329 598.00 | | 247 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 936.00 | 422 810.00 | | 395 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 423.00 | 329 598.00 | | 247 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 525.00 | | 2 308.00 | 21 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 16 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 764.00 | 9 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 434.00 | | 2 280.00 | 15 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 28.00 | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 757.00 | 637.00 | 7 764.00 | 17 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 662.00 | 637.00 | 7 764.00 | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 616.00 | 119 703.00 | 1 913.00 | 121 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 424.00 | 247 424.00 | | 247 424.00 |