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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 900.00 | 3 679.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579.00 | 900.00 | 3 679.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BZ Autres créances | 131 851.00 | | 131 851.00 | 131 851.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 477.00 | | 176 477.00 | 176 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 056.00 | 900.00 | 180 155.00 | 181 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | | | 668.00 |
DH Report à nouveau | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
DL TOTAL (I) | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679.00 | | 3 900.00 | 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 3 900.00 | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 492.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 492.00 | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 988.00 | 160 988.00 | | 160 988.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 454.00 | 28 454.00 | 24 000.00 | 52 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |