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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 041 038.00 | | 1 041 038.00 | 1 041 038.00 |
AP Constructions | 2 916 851.00 | 623 283.00 | 2 293 568.00 | 2 916 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 839.00 | 151.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 820.00 | 624 122.00 | 3 336 698.00 | 3 960 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 476 288.00 | | 476 288.00 | 476 288.00 |
CF Disponibilités | 2 233 720.00 | | 2 233 720.00 | 2 233 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 497.00 | | 2 713 497.00 | 2 713 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 316.00 | 624 122.00 | 6 050 195.00 | 6 674 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 908.00 | 1 666 908.00 | | 1 666 908.00 |
DH Report à nouveau | 400 650.00 | 364 940.00 | | 400 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 259.00 | 35 711.00 | | 608 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 009.00 | 2 083 750.00 | | 2 692 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 847.00 | 1 055 508.00 | | 474 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 155.00 | 2 167 747.00 | | 2 085 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 703.00 | 110 948.00 | | 525 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 481.00 | 14 191.00 | | 242 481.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 185.00 | 3 348 394.00 | | 3 358 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 195.00 | 5 432 144.00 | | 6 050 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 908.00 | 2 873 629.00 | | 2 967 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 392.00 | | 412 392.00 | 412 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 392.00 | | 412 392.00 | 412 392.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 2 136.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554 532.00 | | | 2 554 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554 970.00 | 2 136.00 | | 2 554 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 030.00 | -2 136.00 | | 895 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 833.00 | 7 836.00 | | 229 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 392.00 | 404 129.00 | | 3 862 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 134.00 | 368 419.00 | | 3 254 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 259.00 | 35 711.00 | | 608 259.00 |