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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 441.00 | 33 475.00 | 9 966.00 | 43 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 268.00 | 74 897.00 | 21 370.00 | 96 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 259.00 | 108 372.00 | 233 886.00 | 342 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 862.00 | 4 160.00 | 14 701.00 | 18 862.00 |
BZ Autres créances | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CF Disponibilités | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 735.00 | 4 160.00 | 127 575.00 | 131 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 994.00 | 112 532.00 | 361 462.00 | 473 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 137.00 | 152 029.00 | | 4 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 969.00 | 47 108.00 | | 35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 48 906.00 | 207 937.00 | | 48 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 170.00 | 104 547.00 | | 67 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 362.00 | 21 538.00 | | 185 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 28 846.00 | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 076.00 | 42 274.00 | | 19 076.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 2 937.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 555.00 | 200 141.00 | | 312 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 462.00 | 408 078.00 | | 361 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 497.00 | 132 971.00 | | 281 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 742.00 | | 702 742.00 | 702 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 742.00 | | 702 742.00 | 702 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 6 555.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 015.00 | 692 312.00 | | 703 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 046.00 | 645 204.00 | | 667 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 969.00 | 47 108.00 | | 35 969.00 |