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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 371.00 | | 168 371.00 | 168 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 630.00 | 17 572.00 | 7 058.00 | 24 630.00 |
AP Constructions | 284 728.00 | 195 662.00 | 89 066.00 | 284 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 449.00 | 51 097.00 | 5 352.00 | 56 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 355.00 | 239 160.00 | 54 194.00 | 293 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 666.00 | 503 491.00 | 329 174.00 | 832 666.00 |
BN En cours de production de biens | 189 291.00 | | 189 291.00 | 189 291.00 |
BT Marchandises | 476 862.00 | 12 741.00 | 464 121.00 | 476 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 071.00 | 27 109.00 | 684 962.00 | 712 071.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CF Disponibilités | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 048.00 | 39 850.00 | 1 540 198.00 | 1 580 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 714.00 | 543 342.00 | 1 869 372.00 | 2 412 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 774.00 | 20 551.00 | | 22 774.00 |
DH Report à nouveau | 198 637.00 | 156 416.00 | | 198 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 846.00 | 44 445.00 | | -26 846.00 |
DL TOTAL (I) | 494 565.00 | 521 411.00 | | 494 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 937.00 | 687 097.00 | | 575 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 947.00 | 158 634.00 | | 247 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 027.00 | 187 852.00 | | 202 027.00 |
EA Autres dettes | 229 385.00 | 246 336.00 | | 229 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 012.00 | 30 588.00 | | 94 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 808.00 | 1 336 008.00 | | 1 374 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 372.00 | 1 857 419.00 | | 1 869 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 912.00 | 1 272 534.00 | | 916 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 608.00 | | 2 521 608.00 | 2 521 608.00 |
FG Production vendue services | 1 177 617.00 | | 1 177 617.00 | 1 177 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 225.00 | | 3 699 225.00 | 3 699 225.00 |
FM Production stockée | | | 64 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | 42 266.00 | | 5 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | 42 266.00 | | 5 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862.00 | 16 242.00 | | 6 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | 16 242.00 | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | 26 024.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 852.00 | 3 608 568.00 | | 3 791 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 698.00 | 3 564 123.00 | | 3 818 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 846.00 | 44 445.00 | | -26 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 973.00 | 1 193.00 | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 428.00 | | 10 495.00 | 841 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 257.00 | 832 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 257.00 | 634 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 061.00 | | 2 940.00 | 190 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 234.00 | | 7 555.00 | 646 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 527.00 | 59 442.00 | 18 477.00 | 462 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 653.00 | 5 919.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 874.00 | 53 523.00 | 18 477.00 | 450 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 947.00 | 247 947.00 | | 247 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 385.00 | 229 385.00 | | 229 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 680 396.00 | 680 396.00 | | 680 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 816.00 | 143 421.00 | 432 395.00 | 575 816.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 907.00 | 702 099.00 | 36 808.00 | 738 907.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 808.00 | 916 912.00 | 432 395.00 | 1 374 808.00 |