| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 333.00 | 24 655.00 | 21 678.00 | 46 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 787.00 | 31 723.00 | 48 065.00 | 79 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BN En cours de production de biens | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 920.00 | 31 723.00 | 126 198.00 | 157 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
DH Report à nouveau | -22 519.00 | | | -22 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 246.00 | -22 519.00 | | -34 246.00 |
DL TOTAL (I) | -23 092.00 | 11 154.00 | | -23 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 14.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 967.00 | 17 717.00 | | 21 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227.00 | 14 528.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 290.00 | 152 259.00 | | 149 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 198.00 | 163 413.00 | | 126 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 290.00 | 32 259.00 | | 29 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 993.00 | | 314 993.00 | 314 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 993.00 | | 314 993.00 | 314 993.00 |
FM Production stockée | | | 2 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 1 567.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 1 567.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -1 567.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 886.00 | 309 835.00 | | 319 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 131.00 | 332 354.00 | | 354 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 246.00 | -22 519.00 | | -34 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 492.00 | 9 016.00 | | 13 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 956.00 | 6 767.00 | | 24 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 956.00 | 6 767.00 | | 24 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
UX Autres créances clients | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 724.00 | 29 338.00 | 26 386.00 | 55 724.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 290.00 | 29 290.00 | 120 000.00 | 149 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 874.00 | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 043.00 | 10 556.00 | | 13 043.00 |
ST Autres comptes | 48 001.00 | 49 593.00 | | 48 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 698.00 | 15 182.00 | | 17 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 492.00 | 9 016.00 | | 13 492.00 |
YT Sous‐traitance | 80 951.00 | 111 071.00 | | 80 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 043.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | 1 917.00 | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 283.00 | 31 411.00 | | 34 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 394.00 | 24 469.00 | | 32 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 694.00 | 186 402.00 | | 159 694.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |