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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 953.00 | 11 353.00 | 66 600.00 | 77 953.00 |
BZ Autres créances | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 652.00 | 11 353.00 | 123 299.00 | 134 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 77 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ST Autres comptes | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |