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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
AP Constructions | 2 415 222.00 | 254 325.00 | 2 160 897.00 | 2 415 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294.00 | 1 378.00 | 8 915.00 | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 273.00 | 90 558.00 | 152 714.00 | 243 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 627 458.00 | | 3 627 458.00 | 3 627 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 231.00 | 436 262.00 | 6 488 969.00 | 6 925 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 957 000.00 | | 3 957 000.00 | 3 957 000.00 |
CF Disponibilités | 247 102.00 | | 247 102.00 | 247 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 211 715.00 | | 4 211 715.00 | 4 211 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 946.00 | 436 262.00 | 10 700 684.00 | 11 136 946.00 |
CU Autres participations | 189 900.00 | 90 000.00 | 99 900.00 | 189 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 8 111 187.00 | 8 323 134.00 | | 8 111 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 294.00 | -211 946.00 | | -204 294.00 |
DL TOTAL (I) | 9 339 093.00 | 9 543 387.00 | | 9 339 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 544.00 | 1 339 705.00 | | 1 338 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 2 111.00 | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 149.00 | 2 873.00 | | 14 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 590.00 | 1 344 691.00 | | 1 361 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 684.00 | 10 888 078.00 | | 10 700 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 590.00 | 1 344 691.00 | | 1 361 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 272.00 | 143 701.00 | | 198 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 566.00 | 355 647.00 | | 402 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 294.00 | -211 946.00 | | -204 294.00 |