| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 883.00 | 276.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 697.00 | 14 172.00 | 2 525.00 | 16 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 197.00 | 20 464.00 | 6 733.00 | 27 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 242.00 | 631.00 | 72 611.00 | 73 242.00 |
BZ Autres créances | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
CF Disponibilités | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 139.00 | 631.00 | 205 508.00 | 206 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 152.00 | 21 095.00 | 219 057.00 | 240 152.00 |
CU Autres participations | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
DH Report à nouveau | -17 072.00 | 77 526.00 | | -17 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 609.00 | -94 598.00 | | -61 609.00 |
DL TOTAL (I) | -10 014.00 | 51 595.00 | | -10 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 87.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 15 606.00 | | 23 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 614.00 | 127 278.00 | | 130 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 562.00 | | 2 426.00 |
EA Autres dettes | 53 472.00 | 56 238.00 | | 53 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 29 605.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 071.00 | 231 376.00 | | 229 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 057.00 | 282 970.00 | | 219 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
FG Production vendue services | 310 408.00 | | 310 408.00 | 310 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 356.00 | | 343 356.00 | 343 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -9 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 214.00 | 991.00 | | 15 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 656.00 | 991.00 | | 15 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 197.00 | -991.00 | | -11 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 982.00 | 376 248.00 | | 378 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 591.00 | 470 846.00 | | 440 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 609.00 | -94 598.00 | | -61 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
YT Sous‐traitance | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 187.00 | | | 135 187.00 |