| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 610 000.00 | 117 030.00 | 492 970.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 5 076.00 | 6 083.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 507.00 | 122 105.00 | 501 402.00 | 623 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 132.00 | 122 105.00 | 528 027.00 | 650 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 291 637.00 | 298 683.00 | | 291 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | -7 046.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 306 723.00 | 304 837.00 | | 306 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 442.00 | 233 664.00 | | 210 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 3 350.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 880.00 | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 18 435.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 303.00 | 258 329.00 | | 221 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 027.00 | 563 165.00 | | 528 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 746.00 | 45 804.00 | | 44 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 859.00 | 52 850.00 | | 42 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887.00 | -7 046.00 | | 1 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 158.00 | | 2 349.00 | 621 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 158.00 | | | 621 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 655.00 | 21 450.00 | | 100 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 655.00 | 21 450.00 | | 100 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 442.00 | 210 442.00 | | 210 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241.00 | 1 892.00 | 2 349.00 | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 303.00 | 221 303.00 | | 221 303.00 |