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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309.00 | 4 809.00 | 2 499.00 | 7 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 868.00 | 7 669.00 | 1 198.00 | 8 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 877.00 | 12 478.00 | 4 398.00 | 16 877.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 272.00 | 50 040.00 | 74 231.00 | 124 272.00 |
BZ Autres créances | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
CF Disponibilités | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 373.00 | 50 040.00 | 186 333.00 | 236 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 251.00 | 62 519.00 | 190 731.00 | 253 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 806.00 | 41 907.00 | | 79 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 611.00 | 37 899.00 | | 23 611.00 |
DL TOTAL (I) | 112 218.00 | 88 606.00 | | 112 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 574.00 | 10 060.00 | | 9 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 845.00 | 29 962.00 | | 28 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 617.00 | 45 535.00 | | 32 617.00 |
EA Autres dettes | 7 475.00 | 21 000.00 | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 513.00 | 106 559.00 | | 78 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 731.00 | 195 166.00 | | 190 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 697.00 | | 430 697.00 | 430 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 697.00 | | 430 697.00 | 430 697.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 006.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 94 468.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 47 851.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 984.00 | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 986.00 | 425 637.00 | | 433 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 375.00 | 387 738.00 | | 410 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 611.00 | 37 899.00 | | 23 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 488.00 | | 2 389.00 | 14 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | | 2 389.00 | 13 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 923.00 | 3 555.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 3 555.00 | | 8 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 632.00 | 9 408.00 | | 40 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 632.00 | 9 408.00 | | 40 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 632.00 | 9 408.00 | | 40 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 626.00 | 210 926.00 | 700.00 | 211 626.00 |
VW T.V.A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |