| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 419.00 | 53 235.00 | 185.00 | 53 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 815.00 | 53 431.00 | 11 385.00 | 64 815.00 |
BT Marchandises | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 915.00 | 5 188.00 | 79 726.00 | 84 915.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 745.00 | 5 188.00 | 148 557.00 | 153 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 561.00 | 58 619.00 | 159 942.00 | 218 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
DH Report à nouveau | -18 020.00 | -28 844.00 | | -18 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642.00 | 10 824.00 | | -5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 46 614.00 | 52 256.00 | | 46 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 6 443.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 429.00 | 14 053.00 | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 030.00 | 105 977.00 | | 85 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 211.00 | 14 889.00 | | 7 211.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | 10 935.00 | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 328.00 | 152 296.00 | | 113 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 942.00 | 204 552.00 | | 159 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 328.00 | 152 296.00 | | 113 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 70.00 | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 955.00 | | 462 955.00 | 462 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 955.00 | | 462 955.00 | 462 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 764.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 53.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 53.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | 3 947.00 | | -3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 460.00 | 521 301.00 | | 463 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 101.00 | 510 477.00 | | 469 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 642.00 | 10 824.00 | | -5 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593.00 | 64 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 313.00 | 53 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 445.00 | 3 985.00 | 8 000.00 | 57 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 165.00 | 3 985.00 | 6 720.00 | 56 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 5 200.00 | 6 000.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VP Divers | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 388.00 | 104 388.00 | 6 000.00 | 110 388.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 2 920.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | 3 790.00 | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 35 113.00 | 33 218.00 | | 35 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 275.00 | 68 145.00 | | 62 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | 4 865.00 | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | 7 785.00 | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 387.00 | 108 705.00 | | 92 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 974.00 | 63 772.00 | | 57 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 265.00 | 105 153.00 | | 101 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |