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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 505.00 | 23 761.00 | 5 743.00 | 29 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 660.00 | 63 370.00 | 26 289.00 | 89 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 764.00 | 87 132.00 | 38 633.00 | 125 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 027.00 | | 202 027.00 | 202 027.00 |
BZ Autres créances | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
CF Disponibilités | 708 748.00 | | 708 748.00 | 708 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 032.00 | | 971 032.00 | 971 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 796.00 | 87 132.00 | 1 009 665.00 | 1 096 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 761.00 | 242 753.00 | | 203 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 492.00 | 61 008.00 | | 181 492.00 |
DL TOTAL (I) | 394 053.00 | 312 561.00 | | 394 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 033.00 | 24 070.00 | | 11 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 92 974.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 258 985.00 | | 88 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 693.00 | 295 780.00 | | 305 693.00 |
EA Autres dettes | 208 198.00 | 149 858.00 | | 208 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 612.00 | 821 667.00 | | 615 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 665.00 | 1 134 228.00 | | 1 009 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 205.00 | | 4 560.00 | 121 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 605.00 | | 4 560.00 | 114 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 243.00 | 17 888.00 | | 69 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 243.00 | 17 888.00 | | 69 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 198.00 | 208 198.00 | | 208 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 027.00 | 202 027.00 | | 202 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 884.00 | 262 284.00 | 6 600.00 | 268 884.00 |
VW T.V.A. | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 612.00 | 615 612.00 | | 615 612.00 |