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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 2 058.00 | 3 732.00 | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 679.00 | 13 416.00 | 14 263.00 | 27 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 621.00 | 15 474.00 | 246 147.00 | 261 621.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CF Disponibilités | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 957.00 | 15 474.00 | 306 483.00 | 321 957.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 718.00 | 148 698.00 | | 186 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 262.00 | 38 020.00 | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 230 980.00 | 197 718.00 | | 230 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 746.00 | 96 898.00 | | 33 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 195.00 | 9 188.00 | | 17 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | 15 014.00 | | 24 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 504.00 | 122 661.00 | | 75 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 483.00 | 320 379.00 | | 306 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 164.00 | | 340 164.00 | 340 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 164.00 | | 340 164.00 | 340 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 645.00 | 42 215.00 | | 65 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 7 216.00 | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 564.00 | 348 864.00 | | 340 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 302.00 | 310 844.00 | | 307 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 262.00 | 38 020.00 | | 33 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184.00 | 4 129.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 280.00 | | 1 342.00 | 260 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | | 1 342.00 | 32 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VI Groupe et associés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |