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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 510.00 | 2 120.00 | 1 389.00 | 3 510.00 |
060 Stock marchandises | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
072 Créances – Autres | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
084 Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 317.00 | | 265 317.00 | 265 317.00 |
110 Total général Actif | 268 827.00 | 2 120.00 | 266 706.00 | 268 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360.00 | | | 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 884.00 | | | 4 884.00 |