| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
AP Constructions | 121 452.00 | 24 290.00 | 97 162.00 | 121 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 210.00 | 446.00 | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 426.00 | 62 486.00 | 55 940.00 | 118 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 232.00 | 97 685.00 | 217 547.00 | 315 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 696.00 | 97 685.00 | 379 011.00 | 476 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 776.00 | | | 194 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DL TOTAL (I) | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 011.00 | | | 379 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 897.00 | | 387 897.00 | 387 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 897.00 | | 387 897.00 | 387 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 321.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 478.00 | | | 403 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 393.00 | | | 380 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 233.00 | | | 315 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 835.00 | | | 303 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 364.00 | 21 322.00 | | 76 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 665.00 | 21 322.00 | | 73 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 667.00 | 70 600.00 | | 70 667.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |