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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 743.00 | 62 351.00 | 2 392.00 | 64 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 422.00 | 74 079.00 | 4 343.00 | 78 422.00 |
BT Marchandises | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BZ Autres créances | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 163.00 | 74 079.00 | 198 083.00 | 272 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
DH Report à nouveau | -82 576.00 | -44 530.00 | | -82 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 690.00 | -38 046.00 | | -7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 121 031.00 | 128 721.00 | | 121 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 84.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 54 289.00 | | 60 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | 17 587.00 | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 052.00 | 72 328.00 | | 77 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 083.00 | 201 048.00 | | 198 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 052.00 | 72 328.00 | | 77 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 919.00 | | 297 919.00 | 297 919.00 |
FG Production vendue services | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 071.00 | | 311 071.00 | 311 071.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 645.00 | 15 675.00 | | 11 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 538.00 | 11 247.00 | | 11 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 323.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 418.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 323.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 323.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 313.00 | 281 774.00 | | 313 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 003.00 | 319 820.00 | | 321 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 690.00 | -38 046.00 | | -7 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 379.00 | | 329.00 | 78 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 78 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | 329.00 | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 402.00 | 1 677.00 | | 72 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 706.00 | 1 677.00 | | 67 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |