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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 851.00 | 20 157.00 | 14 694.00 | 34 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 113.00 | 30 136.00 | 66 977.00 | 97 113.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 372.00 | 50 293.00 | 151 079.00 | 201 372.00 |
BT Marchandises | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 077.00 | | 147 077.00 | 147 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 449.00 | 50 293.00 | 298 156.00 | 348 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 228.00 | 87 638.00 | | 136 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 519.00 | 48 590.00 | | 53 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 197 997.00 | 148 778.00 | | 197 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 331.00 | 32 487.00 | | 39 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 437.00 | 20 784.00 | | 13 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 27 563.00 | | 17 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 009.00 | 32 553.00 | | 30 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 159.00 | 113 388.00 | | 100 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 156.00 | 265 166.00 | | 298 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 991.00 | 83 306.00 | | 88 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 230.00 | | 439 230.00 | 439 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 230.00 | | 439 230.00 | 439 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 941.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 500.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 1 400.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 1 900.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 392.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 554.00 | 9 013.00 | | 16 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 197.00 | 9 405.00 | | 17 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 847.00 | -7 505.00 | | -9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 12 354.00 | | 13 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 900.00 | 413 261.00 | | 447 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 381.00 | 364 672.00 | | 394 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 519.00 | 48 590.00 | | 53 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 148.00 | | 50 286.00 | 193 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 063.00 | 201 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 063.00 | 147 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 740.00 | | 50 286.00 | 139 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 860.00 | 41 496.00 | 42 063.00 | 50 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 860.00 | 41 496.00 | 42 063.00 | 50 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 331.00 | 28 164.00 | 11 168.00 | 39 331.00 |
VI Groupe et associés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VP Divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 159.00 | 88 991.00 | 11 168.00 | 100 159.00 |