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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 438 596.00 | 5 584 946.00 | 853 650.00 | 6 438 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BZ Autres créances | 2 966 216.00 | | 2 966 216.00 | 2 966 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 991 071.00 | | 2 991 071.00 | 2 991 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 429 667.00 | 5 584 946.00 | 3 844 721.00 | 9 429 667.00 |
CU Autres participations | 6 438 596.00 | 5 584 946.00 | 853 650.00 | 6 438 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 410.00 | 6 151 410.00 | | 6 151 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 186.00 | -1 996 050.00 | | -2 267 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 248.00 | -271 136.00 | | -77 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 659.00 | 3 903 907.00 | | 3 826 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 247.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 19 550.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 063.00 | 19 797.00 | | 18 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 721.00 | 3 923 704.00 | | 3 844 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 063.00 | 19 797.00 | | 18 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 247.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 447.00 | 110 475.00 | | 124 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 696.00 | 381 611.00 | | 201 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 248.00 | -271 136.00 | | -77 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 096.00 | | | 6 459 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 438 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 6 438 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438 596.00 | | | 6 438 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515 001.00 | 69 945.00 | | 5 515 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515 001.00 | 69 945.00 | | 5 515 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | | | 24 856.00 | |
VB T. V. A. | | 8 140.00 | 8 140.00 | |
VC Groupe et associés | | 2 958 076.00 | 2 958 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 071.00 | | 2 991 071.00 | 2 991 071.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |