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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 967.00 | 9 780.00 | 1 187.00 | 10 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 884.00 | 10 951.00 | 7 932.00 | 18 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 478 996.00 | | 1 478 996.00 | 1 478 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
BZ Autres créances | 319 754.00 | | 319 754.00 | 319 754.00 |
CF Disponibilités | 1 817 222.00 | | 1 817 222.00 | 1 817 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 803.00 | | 3 794 803.00 | 3 794 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 687.00 | 10 951.00 | 3 802 736.00 | 3 813 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
DH Report à nouveau | 319 412.00 | 392 575.00 | | 319 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 110.00 | -73 162.00 | | 184 110.00 |
DL TOTAL (I) | 569 454.00 | 385 343.00 | | 569 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 345.00 | 1 772 989.00 | | 1 284 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 875.00 | 325 856.00 | | 1 117 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 110.00 | 45 617.00 | | 148 110.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 950.00 | 15 940.00 | | 295 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 282.00 | 2 160 403.00 | | 3 233 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 736.00 | 2 545 747.00 | | 3 802 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 282.00 | 2 160 403.00 | | 2 846 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184.00 | |
FD Production vendue biens | 3 178 687.00 | | 3 178 687.00 | 3 178 687.00 |
FG Production vendue services | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 621.00 | | 3 211 621.00 | 3 211 621.00 |
FM Production stockée | | | -129 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 150.00 | 1 622 344.00 | | 3 089 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 040.00 | 1 695 506.00 | | 2 905 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 110.00 | -73 162.00 | | 184 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 884.00 | | 42 648.00 | 18 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 746.00 | | 55 787.00 | 5 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | | 54 137.00 | 5 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | | 42 648.00 | 17 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 951.00 | 1 195.00 | | 10 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | 1 195.00 | | 10 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
VB T. V. A. | 169 511.00 | 169 511.00 | | 169 511.00 |
VC Groupe et associés | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |