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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 667.00 | 43 289.00 | 48 378.00 | 91 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 333.00 | 62 476.00 | 49 857.00 | 112 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 153.00 | | 121 153.00 | 121 153.00 |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CF Disponibilités | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 838.00 | | 208 838.00 | 208 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 171.00 | 62 476.00 | 258 695.00 | 321 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 8 320.00 | 2 280.00 | | 8 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 150.00 | 106 040.00 | | 58 150.00 |
DL TOTAL (I) | 69 220.00 | 111 070.00 | | 69 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 004.00 | 4 374.00 | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 84 052.00 | | 85 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 289.00 | 34 966.00 | | 20 289.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 475.00 | 123 392.00 | | 189 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 695.00 | 234 462.00 | | 258 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 580.00 | | 47 753.00 | 64 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 101.00 | | 47 753.00 | 63 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545.00 | 4 931.00 | | 57 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | 4 931.00 | | 57 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |