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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 388.00 | 117 562.00 | 13 826.00 | 131 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 388.00 | 117 562.00 | 13 826.00 | 131 388.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 313.00 | | 290 313.00 | 290 313.00 |
BZ Autres créances | 104 625.00 | | 104 625.00 | 104 625.00 |
CF Disponibilités | 477 797.00 | | 477 797.00 | 477 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 784.00 | | 975 784.00 | 975 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 172.00 | 117 562.00 | 989 610.00 | 1 107 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
DH Report à nouveau | -27 701.00 | 122 721.00 | | -27 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 688.00 | -150 422.00 | | 77 688.00 |
DL TOTAL (I) | 134 952.00 | 57 263.00 | | 134 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 326.00 | 95 974.00 | | 71 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | 5 265.00 | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 124.00 | 174 290.00 | | 156 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 291.00 | 103 207.00 | | 317 291.00 |
EA Autres dettes | 304 821.00 | 432 712.00 | | 304 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 658.00 | 811 449.00 | | 854 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 610.00 | 868 712.00 | | 989 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 548.00 | | 2 582 548.00 | 2 582 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 548.00 | | 2 582 548.00 | 2 582 548.00 |
FM Production stockée | | | -77 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 151.00 | 66 737.00 | | 69 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 151.00 | 66 737.00 | | 69 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 75 624.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 75 673.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 211.00 | -8 936.00 | | 65 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 991.00 | 2 553 665.00 | | 2 583 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 303.00 | 2 704 087.00 | | 2 506 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 688.00 | -150 422.00 | | 77 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 461.00 | 11 101.00 | | 106 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 461.00 | 11 101.00 | | 106 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 290.00 | 317 290.00 | | 317 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 821.00 | 304 821.00 | | 304 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 326.00 | 24 945.00 | 46 381.00 | 71 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 658.00 | 808 278.00 | 46 381.00 | 854 658.00 |