| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 503.00 | 14 845.00 | 2 658.00 | 17 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 378.00 | 59 875.00 | 10 503.00 | 70 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 307.00 | | 268 307.00 | 268 307.00 |
BZ Autres créances | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 261.00 | | 474 261.00 | 474 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 639.00 | 59 875.00 | 484 764.00 | 544 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
DL TOTAL (I) | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 357.00 | | | 393 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 764.00 | | | 484 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 857.00 | | | 301 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 567.00 | | 2 797 567.00 | 2 797 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 567.00 | | 2 797 567.00 | 2 797 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 487.00 | | | 2 837 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 345.00 | | | 2 777 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 073.00 | | 1 504.00 | 71 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 70 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | | 1 504.00 | 15 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 586.00 | 1 288.00 | | 58 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | 1 288.00 | | 13 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 739.00 | 3 239.00 | | 94 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 268 307.00 | 268 307.00 | | 268 307.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 065.00 | 465 221.00 | 7 844.00 | 473 065.00 |
VW T.V.A. | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 357.00 | 301 857.00 | | 393 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
ST Autres comptes | 124 336.00 | | | 124 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
YT Sous‐traitance | 2 156 747.00 | | | 2 156 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343 163.00 | | | 2 343 163.00 |