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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 994.00 | 10 254.00 | 14 739.00 | 24 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 448.00 | 36 969.00 | 86 480.00 | 123 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 292.00 | 47 223.00 | 138 069.00 | 185 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 973.00 | | 200 973.00 | 200 973.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 485.00 | | 250 485.00 | 250 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 777.00 | 47 223.00 | 388 555.00 | 435 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 973.00 | -2 850.00 | | 27 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 459.00 | 30 823.00 | | 82 459.00 |
DL TOTAL (I) | 136 832.00 | 54 373.00 | | 136 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 704.00 | 49 139.00 | | 74 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 777.00 | 45 765.00 | | 32 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 17 805.00 | | 41 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 775.00 | 44 887.00 | | 102 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 723.00 | 157 597.00 | | 251 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 555.00 | 211 970.00 | | 388 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 064.00 | 108 458.00 | | 195 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 413.00 | | 950 413.00 | 950 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 413.00 | | 950 413.00 | 950 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 988.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 135.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 135.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -135.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 020.00 | 1 634.00 | | 24 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 371.00 | 404 075.00 | | 953 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 912.00 | 373 252.00 | | 870 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 459.00 | 30 823.00 | | 82 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 308.00 | 318.00 | | 52 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 126.00 | | 73 749.00 | 125 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 185 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 583.00 | 148 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 276.00 | | 53 749.00 | 108 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 20 000.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 818.00 | 26 988.00 | 13 583.00 | 33 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 818.00 | 26 988.00 | 13 583.00 | 33 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 200 973.00 | 200 973.00 | | 200 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 704.00 | 18 045.00 | 51 810.00 | 74 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 910.00 | 218 060.00 | 36 850.00 | 254 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 723.00 | 195 064.00 | 51 810.00 | 251 723.00 |