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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 290.00 | 103 240.00 | 195 050.00 | 298 290.00 |
040 Immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 234.00 | 103 240.00 | 423 994.00 | 527 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 661.00 | | 252 661.00 | 252 661.00 |
110 Total général Actif | 779 896.00 | 103 240.00 | 676 655.00 | 779 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 061.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 745.00 | 693 737.00 | | 808 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 253.00 | 2 200.00 | | 6 253.00 |
230 Autres produits | 10 870.00 | 8 909.00 | | 10 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 868.00 | 704 846.00 | | 825 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 424.00 | 179 098.00 | | 232 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 756.00 | 1 250.00 | | -6 756.00 |
242 Autres charges externes. | 220 288.00 | 193 775.00 | | 220 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 023.00 | 7 651.00 | | 9 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 276.00 | 165 910.00 | | 221 276.00 |
252 Charges sociales | 34 462.00 | 35 124.00 | | 34 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 396.00 | 18 515.00 | | 22 396.00 |
262 Autres charges | 3 350.00 | 2 968.00 | | 3 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 464.00 | 604 290.00 | | 736 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 405.00 | 100 556.00 | | 89 405.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 174.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 392.00 | | |
294 Charges financières | 747.00 | 1 090.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | 313.00 | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 23 388.00 | | 17 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 459.00 | 75 938.00 | | 70 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 575.00 | | | 470 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 384.00 | | | 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -384.00 | | | -384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 175.00 | | | 92 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |