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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 005.00 | 4 005.00 | 207 000.00 | 211 005.00 |
BN En cours de production de biens | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 301 136.00 | | 301 136.00 | 301 136.00 |
CF Disponibilités | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 045.00 | | 377 045.00 | 377 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 051.00 | 4 005.00 | 584 045.00 | 588 051.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 853.00 | 589 898.00 | | 577 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 436.00 | -12 045.00 | | -3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 583 217.00 | 586 653.00 | | 583 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 6 449.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 210.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 2 091.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 828.00 | 8 750.00 | | 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 045.00 | 595 403.00 | | 584 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828.00 | 8 750.00 | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 758.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296.00 | 2 423.00 | | 8 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 732.00 | 14 468.00 | | 11 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 436.00 | -12 045.00 | | -3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 005.00 | | | 211 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VC Groupe et associés | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 136.00 | 301 136.00 | | 301 136.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |