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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 587.00 | 218 153.00 | 67 434.00 | 285 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 721.00 | 30 000.00 | 570 721.00 | 600 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 735.00 | 248 153.00 | 1 781 583.00 | 2 029 735.00 |
BT Marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 476.00 | | 1 764 476.00 | 1 764 476.00 |
BZ Autres créances | 336 920.00 | | 336 920.00 | 336 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
CF Disponibilités | 154 167.00 | | 154 167.00 | 154 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 511.00 | | 2 391 511.00 | 2 391 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 246.00 | 248 153.00 | 4 173 093.00 | 4 421 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
CU Autres participations | 1 131 633.00 | | 1 131 633.00 | 1 131 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589 059.00 | 1 845 412.00 | | 2 589 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 076.00 | 943 646.00 | | 358 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 135.00 | 3 339 059.00 | | 3 497 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 835.00 | 220 162.00 | | 85 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 172.00 | 276 638.00 | | 218 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 185.00 | 538 012.00 | | 348 185.00 |
EA Autres dettes | 13 767.00 | 7 159.00 | | 13 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 958.00 | 1 051 972.00 | | 675 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 093.00 | 4 391 030.00 | | 4 173 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 958.00 | 1 051 972.00 | | 675 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 959.00 | 1 211 821.00 | 2 470 780.00 | 1 258 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 959.00 | 1 211 821.00 | 2 470 780.00 | 1 258 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 876.00 | 2 001.00 | | 30 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 876.00 | 6 001.00 | | 30 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 212.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 250.00 | 43 471.00 | | 161 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 290.00 | 44 683.00 | | 162 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 413.00 | -38 682.00 | | -131 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 720.00 | 472 690.00 | | 253 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 157.00 | 2 792 649.00 | | 2 604 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 081.00 | 1 849 003.00 | | 2 246 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 076.00 | 943 646.00 | | 358 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 520.00 | | 550 487.00 | 1 642 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 271.00 | 1 744 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 271.00 | 2 029 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 391.00 | | 9 196.00 | 276 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 128.00 | | 541 291.00 | 1 366 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 615.00 | 24 537.00 | | 193 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 615.00 | 24 537.00 | | 193 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 172.00 | 218 172.00 | | 218 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 108.00 | 209 108.00 | | 209 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 721.00 | | | 600 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 476.00 | | | 1 764 476.00 |
VB T. V. A. | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VC Groupe et associés | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
VI Groupe et associés | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 520.00 | 2 000 365.00 | 717 155.00 | 2 717 520.00 |
VW T.V.A. | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 958.00 | 675 958.00 | | 675 958.00 |