| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 857.00 | 16 457.00 | 2 400.00 | 18 857.00 |
BT Marchandises | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 782.00 | 16 457.00 | 32 325.00 | 48 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 382.00 | | | -8 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
FG Production vendue services | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083.00 | 5 683.00 | 2 400.00 | 8 083.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 899.00 | | | 22 899.00 |