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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 064.00 | 6 221.00 | 2 843.00 | 9 064.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 611.00 | 23 794.00 | 1 817.00 | 25 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 094.00 | 30 815.00 | 19 279.00 | 50 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 228.00 | 8 000.00 | 82 228.00 | 90 228.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 726.00 | 8 000.00 | 166 726.00 | 174 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 820.00 | 38 815.00 | 186 005.00 | 224 820.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 450.00 | 94 020.00 | | 92 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 620.00 | -1 570.00 | | 36 620.00 |
DL TOTAL (I) | 132 370.00 | 95 750.00 | | 132 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 1 006.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 13 599.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 707.00 | 39 605.00 | | 48 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 635.00 | 54 210.00 | | 53 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 005.00 | 149 960.00 | | 186 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 635.00 | 54 210.00 | | 53 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 227.00 | | 226 227.00 | 226 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 227.00 | | 226 227.00 | 226 227.00 |
FM Production stockée | | | -7 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 54.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 54.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | -54.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 806.00 | 158 708.00 | | 227 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 186.00 | 160 278.00 | | 191 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 620.00 | -1 570.00 | | 36 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 042.00 | | 10 972.00 | 44 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 50 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 19 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 26 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 366.00 | | 4 418.00 | 18 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 676.00 | | 1 935.00 | 25 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816.00 | 1 840.00 | 4 841.00 | 33 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 1 588.00 | 3 720.00 | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 252.00 | 1 121.00 | 25 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945.00 | | | 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |