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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 925.00 | 16 139.00 | 786.00 | 16 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 3 236.00 | 11.00 | 3 247.00 |
040 Immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 410.00 | 19 375.00 | 11 035.00 | 30 410.00 |
060 Stock marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
072 Créances – Autres | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
084 Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
110 Total général Actif | 181 538.00 | 19 375.00 | 162 163.00 | 181 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 797.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328.00 | 1 144.00 | | 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 031.00 | 361 082.00 | | 551 031.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 576.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 713.00 | 362 802.00 | | 551 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 283.00 | 106 750.00 | | 174 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | 605.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 117 313.00 | 78 147.00 | | 117 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 3 939.00 | | 7 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 822.00 | 100 810.00 | | 155 822.00 |
252 Charges sociales | 51 463.00 | 41 957.00 | | 51 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | 3 224.00 | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 17 595.00 | 5 096.00 | | 17 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 390.00 | 340 528.00 | | 526 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 323.00 | 22 274.00 | | 25 323.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 482.00 | 1 378.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 3 675.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 780.00 | 22 225.00 | | 23 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |