| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 5 437.00 | 5 767.00 | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 275.00 | 110 641.00 | 64 633.00 | 175 275.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 577.00 | 119 777.00 | 75 800.00 | 195 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 696.00 | | 187 696.00 | 187 696.00 |
BZ Autres créances | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
CF Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 926.00 | 119 777.00 | 390 149.00 | 509 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 13 300.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DH Report à nouveau | -165 788.00 | -140 069.00 | | -165 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 110.00 | -25 719.00 | | -253 110.00 |
DL TOTAL (I) | -404 768.00 | -151 158.00 | | -404 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 422.00 | 76 542.00 | | 34 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 6 242.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 329.00 | 307 086.00 | | 369 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 508.00 | 139 250.00 | | 183 508.00 |
EA Autres dettes | 203 890.00 | 82 051.00 | | 203 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 916.00 | 611 171.00 | | 794 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 149.00 | 460 014.00 | | 390 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 916.00 | 603 996.00 | | 794 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 983.00 | 47 732.00 | | 24 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 644 712.00 | | 644 712.00 | 644 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 712.00 | | 644 712.00 | 644 712.00 |
FM Production stockée | | | -14 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 333.00 | 11 466.00 | | 16 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 643.00 | 2 083.00 | | 15 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 977.00 | 13 550.00 | | 31 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 2 109.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 376.00 | 5 496.00 | | 11 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 263.00 | 7 605.00 | | 12 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 714.00 | 5 944.00 | | 19 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 674.00 | 995 165.00 | | 663 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 784.00 | 1 020 884.00 | | 916 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 110.00 | -25 719.00 | | -253 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 383.00 | | 3 035.00 | 227 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 310.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 741.00 | 194 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 431.00 | 186 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 174.00 | | 2 735.00 | 209 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510.00 | | 300.00 | 14 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 298.00 | 16 844.00 | 24 365.00 | 127 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 599.00 | 16 844.00 | 24 365.00 | 123 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 329.00 | 369 329.00 | | 369 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 890.00 | 203 890.00 | | 203 890.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 696.00 | | | 187 696.00 |
VB T. V. A. | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VP Divers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 054.00 | 297 054.00 | | 297 054.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 916.00 | 794 916.00 | | 794 916.00 |