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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 8 043.00 | 222.00 | 8 265.00 |
AP Constructions | 492 780.00 | 231 371.00 | 261 409.00 | 492 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 332.00 | 201 426.00 | 12 906.00 | 214 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 034.00 | 126 518.00 | 167 516.00 | 294 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BF Prêts | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 593.00 | 567 359.00 | 575 234.00 | 1 142 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 091.00 | 13 152.00 | 182 939.00 | 196 091.00 |
BZ Autres créances | 1 804 683.00 | | 1 804 683.00 | 1 804 683.00 |
CF Disponibilités | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 113.00 | 13 152.00 | 2 059 961.00 | 2 073 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 706.00 | 580 511.00 | 2 635 195.00 | 3 215 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 642.00 | 933 674.00 | | 1 269 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 297.00 | 335 967.00 | | 428 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 140.00 | 1 315 841.00 | | 1 744 140.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 306.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 247.00 | 169 384.00 | | 157 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 478.00 | 5 921.00 | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 621.00 | 245 169.00 | | 191 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 316.00 | 319 507.00 | | 273 316.00 |
EA Autres dettes | 219 046.00 | 290 271.00 | | 219 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 055.00 | 1 030 558.00 | | 853 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 195.00 | 2 376 399.00 | | 2 635 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 351.00 | | 2 556 351.00 | 2 556 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 351.00 | | 2 556 351.00 | 2 556 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 518 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 82 204.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 82 204.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 181.00 | 136 601.00 | | 20 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 181.00 | 141 743.00 | | 28 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 084.00 | -59 539.00 | | -28 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 420.00 | 130 711.00 | | 154 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 328.00 | 3 946 502.00 | | 4 134 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 030.00 | 3 610 535.00 | | 3 706 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 297.00 | 335 967.00 | | 428 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 145.00 | | 18 449.00 | 1 124 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 030.00 | | 17 048.00 | 986 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 850.00 | | 1 401.00 | 129 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 693.00 | 83 666.00 | | 483 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 180.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 830.00 | 83 486.00 | | 475 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 930.00 | 11 047.00 | 6 825.00 | 8 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 930.00 | 11 047.00 | 6 825.00 | 8 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 930.00 | 19 047.00 | 6 825.00 | 38 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 046.00 | 6 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 247.00 | 157 247.00 | | 157 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 621.00 | 191 621.00 | | 191 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
UP Prêts | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 016.00 | 182 016.00 | | 182 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 535.00 | 1 626 535.00 | | 1 626 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 485.00 | 239 485.00 | | 239 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 692.00 | 2 222 692.00 | | 2 222 692.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 024.00 | 919 024.00 | | 919 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |