| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 014 401.00 | | 4 014 401.00 | 4 014 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 812.00 | 5 020.00 | 5 216 793.00 | 5 221 812.00 |
BT Marchandises | 633 201.00 | | 633 201.00 | 633 201.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 534.00 | 3 576.00 | 1 010 958.00 | 1 014 534.00 |
CF Disponibilités | 11 153 229.00 | | 11 153 229.00 | 11 153 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 804 998.00 | 3 576.00 | 12 801 422.00 | 12 804 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 026 810.00 | 8 596.00 | 18 018 214.00 | 18 026 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 014 401.00 | | | 4 014 401.00 |
CU Autres participations | 1 202 392.00 | | 1 202 392.00 | 1 202 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 200.00 | 1 544 200.00 | | 1 544 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 420.00 | 154 420.00 | | 154 420.00 |
DG Autres réserves | 14 931 793.00 | 15 089 994.00 | | 14 931 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | -148 201.00 | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 16 657 732.00 | 16 640 413.00 | | 16 657 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 037.00 | 1 327 148.00 | | 1 345 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 13 965.00 | | 8 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 953.00 | 7 826.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 482.00 | 1 348 939.00 | | 1 360 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 018 214.00 | 17 989 352.00 | | 18 018 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 482.00 | 1 348 939.00 | | 1 360 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | 2 176.00 | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 891 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 891 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 875 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2 875 655.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 15 345.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 779.00 | 3 349 223.00 | | 91 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 459.00 | 3 497 424.00 | | 64 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | -148 201.00 | | 27 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 236.00 | | 811 576.00 | 4 410 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 221 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 216.00 | | 811 576.00 | 4 405 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 576.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 568.00 | 1 302 568.00 | | 1 302 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 014 401.00 | 4 014 401.00 | | 4 014 401.00 |
VI Groupe et associés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 435.00 | 4 018 435.00 | | 4 018 435.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 482.00 | 1 360 482.00 | | 1 360 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 6 111.00 | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 413.00 | 27 214.00 | | 18 413.00 |
ST Autres comptes | 10 547.00 | 12 617.00 | | 10 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 003.00 | 2 613.00 | | 5 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | 6 111.00 | | 2 608.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 963.00 | 42 443.00 | | 33 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |