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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 519.00 | 16 159.00 | 8 360.00 | 24 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 596.00 | 30 348.00 | 19 248.00 | 49 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 419.00 | 46 507.00 | 27 912.00 | 74 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 777.00 | 3 315.00 | 378 461.00 | 381 777.00 |
BZ Autres créances | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 394.00 | 3 315.00 | 436 078.00 | 439 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 813.00 | 49 822.00 | 463 991.00 | 513 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 89 253.00 | 72 576.00 | | 89 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 245.00 | 16 677.00 | | 22 245.00 |
DL TOTAL (I) | 119 858.00 | 97 613.00 | | 119 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 981.00 | 405.00 | | 82 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | 21 597.00 | | 16 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 402.00 | 148 521.00 | | 179 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 407.00 | 22 888.00 | | 65 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 134.00 | 193 410.00 | | 344 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 991.00 | 291 023.00 | | 463 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 134.00 | 193 410.00 | | 344 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 981.00 | 405.00 | | 82 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 829.00 | | 19 437.00 | 71 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 848.00 | 74 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 848.00 | 74 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 525.00 | | 19 437.00 | 71 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 733.00 | 11 241.00 | 16 468.00 | 51 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 733.00 | 11 241.00 | 16 468.00 | 51 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | | 360.00 | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | | 360.00 | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | | 360.00 | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 377 911.00 | 377 911.00 | | 377 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VI Groupe et associés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 845.00 | 435 541.00 | 304.00 | 435 845.00 |
VW T.V.A. | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 133.00 | 344 133.00 | | 344 133.00 |