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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 875.00 | 8 125.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 560.00 | 399.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 990.00 | 59 286.00 | 12 704.00 | 71 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 877.00 | 61 721.00 | 41 155.00 | 102 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 472.00 | 61 721.00 | 141 750.00 | 203 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 169.00 | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 17 892.00 | 17 419.00 | | 17 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | 6 678.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 69 188.00 | 69 307.00 | | 69 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 28.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 137.00 | 15 789.00 | | 9 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 6 383.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 5 957.00 | | 20 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 709.00 | 33 554.00 | | 40 709.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 2 661.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 561.00 | 64 374.00 | | 72 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 750.00 | 133 682.00 | | 141 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -232.00 | | -232.00 | -232.00 |
FG Production vendue services | 247 160.00 | | 247 160.00 | 247 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 1 048.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 354.00 | -5 791.00 | | -7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 543.00 | 245 940.00 | | 261 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 790.00 | 239 262.00 | | 255 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 753.00 | 6 678.00 | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 971.00 | | 12 905.00 | 102 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 102 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 27 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 513.00 | | 10 000.00 | 30 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 045.00 | | 1 905.00 | 71 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 000.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 424.00 | 11 296.00 | 13 000.00 | 63 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 1 875.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 424.00 | 9 421.00 | | 50 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 137.00 | 6 824.00 | 2 313.00 | 9 137.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VP Divers | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 394.00 | 65 094.00 | 2 300.00 | 67 394.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 554.00 | 70 240.00 | 2 313.00 | 72 554.00 |