| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 718.00 | | 1 172 718.00 | 1 172 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130.00 | 3 626.00 | 503.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 434.00 | 74 682.00 | 68 751.00 | 143 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 166.00 | 79 036.00 | 1 254 130.00 | 1 333 166.00 |
BT Marchandises | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CF Disponibilités | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 231.00 | | 428 231.00 | 428 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 398.00 | 79 036.00 | 1 682 362.00 | 1 761 398.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 279 493.00 | | | 1 279 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 794.00 | | | 1 428 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 567.00 | | | 253 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 362.00 | | | 1 682 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 295.00 | | | 252 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 580.00 | | 1 500.00 | 1 329 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 446.00 | | | 1 173 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 064.00 | | 1 500.00 | 146 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 135.00 | 17 901.00 | | 61 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 407.00 | 17 901.00 | | 60 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493.00 | 15 221.00 | 1 272.00 | 16 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 189.00 | 79 107.00 | 11 082.00 | 90 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 568.00 | 252 296.00 | 1 272.00 | 253 568.00 |