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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 500.00 | 1 193.00 | 39 308.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 374.00 | 13 041.00 | 20 332.00 | 33 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 830.00 | 14 234.00 | 3 537 596.00 | 3 551 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
BZ Autres créances | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 043.00 | | 343 043.00 | 343 043.00 |
CF Disponibilités | 677 964.00 | | 677 964.00 | 677 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 290.00 | | 1 133 290.00 | 1 133 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 120.00 | 14 234.00 | 4 670 886.00 | 4 685 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 943.00 | | | 228 943.00 |
CU Autres participations | 3 099 013.00 | | 3 099 013.00 | 3 099 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 443 402.00 | | | 2 443 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 957.00 | 1 972.00 | | 2 957.00 |
DG Autres réserves | 1 260 488.00 | 859 999.00 | | 1 260 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 699.00 | 435 489.00 | | 520 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 146.00 | 1 601 060.00 | | 4 531 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 829.00 | 101 126.00 | | 58 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 385.00 | 46 988.00 | | 42 385.00 |
EA Autres dettes | | 10 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 740.00 | 158 545.00 | | 139 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 886.00 | 1 759 604.00 | | 4 670 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 223.00 | 158 545.00 | | 109 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 945.00 | | 222 945.00 | 222 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 945.00 | | 222 945.00 | 222 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 321 615.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 321 615.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 31 349.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 32 335.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 289 280.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 28 551.00 | | 23 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 519.00 | 645 307.00 | | 689 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 821.00 | 209 817.00 | | 168 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 699.00 | 435 489.00 | | 520 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
VC Groupe et associés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 133.00 | 112 285.00 | 200 850.00 | 313 133.00 |
VW T.V.A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |