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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 4 352.00 | 977.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 110.00 | 21 502.00 | 2 609.00 | 24 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 679.00 | | 89 679.00 | 89 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 014.00 | 26 503.00 | 1 511 511.00 | 1 538 014.00 |
BT Marchandises | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BZ Autres créances | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CF Disponibilités | 725 558.00 | | 725 558.00 | 725 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 583.00 | | 925 583.00 | 925 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 598.00 | 26 503.00 | 2 437 094.00 | 2 463 598.00 |
CU Autres participations | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 138.00 | | | 2 011 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 322.00 | | | 2 165 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 772.00 | | | 271 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 094.00 | | | 2 437 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 772.00 | | | 271 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 681.00 | | 1 907 681.00 | 1 907 681.00 |
FG Production vendue services | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 155.00 | | 1 949 155.00 | 1 949 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 467.00 | | | 2 059 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 283.00 | | | 1 916 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 793.00 | | 105 871.00 | 1 534 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 38 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 650.00 | 1 538 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 119 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 650.00 | | | 1 380 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | | 90 932.00 | 30 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 307.00 | | 14 940.00 | 123 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 671.00 | 1 482.00 | 2 650.00 | 27 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 021.00 | 1 482.00 | 2 650.00 | 27 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VI Groupe et associés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 772.00 | 271 772.00 | | 271 772.00 |