| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 551.00 | 85 497.00 | 74 053.00 | 159 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 474.00 | 103 476.00 | 60 999.00 | 164 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 600.00 | 207 753.00 | 156 847.00 | 364 600.00 |
BT Marchandises | 632 072.00 | 45 724.00 | 586 349.00 | 632 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 006.00 | 27 001.00 | 836 005.00 | 863 006.00 |
BZ Autres créances | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
CF Disponibilités | 385 979.00 | | 385 979.00 | 385 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 715.00 | 72 724.00 | 2 172 991.00 | 2 245 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 315.00 | 280 478.00 | 2 329 837.00 | 2 610 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | 373 608.00 | | | 373 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 866.00 | | | 969 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 940.00 | | | 383 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
EA Autres dettes | 475 271.00 | | | 475 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 230.00 | | | 1 956 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 837.00 | | | 2 329 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 581.00 | | | 997 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 403.00 | | 4 051 403.00 | 4 051 403.00 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 092.00 | | 4 155 092.00 | 4 155 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 894.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 029.00 | | | -26 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 497.00 | | | 4 311 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 611.00 | | | 4 280 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 220.00 | | 98 254.00 | 452 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 528.00 | 168 346.00 | 364 600.00 | 17 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 166 346.00 | 324 025.00 | 17 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 773.00 | | 98 126.00 | 409 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 667.00 | | 128.00 | 23 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 813.00 | 36 839.00 | 152 899.00 | 323 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 033.00 | 36 839.00 | 152 899.00 | 305 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 940.00 | 383 940.00 | | 383 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 271.00 | 475 271.00 | | 475 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 830 630.00 | 830 630.00 | | 830 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VC Groupe et associés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 969 866.00 | 11 217.00 | 958 649.00 | 969 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 916.00 | 229 916.00 | | 229 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 583.00 | 1 227 663.00 | 14 920.00 | 1 242 583.00 |
VW T.V.A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 230.00 | 997 581.00 | 958 649.00 | 1 956 230.00 |