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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 410.00 | 30 394.00 | 16 016.00 | 46 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 710.00 | 55 544.00 | 371 166.00 | 426 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BZ Autres créances | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
CF Disponibilités | 96 449.00 | | 96 449.00 | 96 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 511.00 | | 168 511.00 | 168 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 221.00 | 55 544.00 | 539 677.00 | 595 221.00 |
CU Autres participations | 380 120.00 | 25 000.00 | 355 120.00 | 380 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 995.00 | | | 247 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 198 953.00 | | | 198 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 461 903.00 | | | 461 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 677.00 | | | 539 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 710.00 | | | 426 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 150.00 | | | 380 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 239.00 | 7 304.00 | | 23 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | 7 304.00 | | 23 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VC Groupe et associés | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VI Groupe et associés | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 092.00 | 72 062.00 | 30.00 | 72 092.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
ZE Dividendes | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |