| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AH Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 762.00 | 12 071.00 | 7 692.00 | 19 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 290.00 | 24 831.00 | 12 459.00 | 37 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 124.00 | | 1 330 124.00 | 1 330 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 072.00 | 45 197.00 | 1 540 874.00 | 1 586 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CF Disponibilités | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 304.00 | | 231 304.00 | 231 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 375.00 | 45 197.00 | 1 772 178.00 | 1 817 375.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 646 220.00 | 495 927.00 | | 646 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 300.00 | 150 294.00 | | 53 300.00 |
DL TOTAL (I) | 919 520.00 | 866 220.00 | | 919 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 875.00 | 106 756.00 | | 106 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 864.00 | 636 427.00 | | 665 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 25 429.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | 123 634.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 22 631.00 | 22 001.00 | | 22 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 658.00 | 914 247.00 | | 852 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 178.00 | 1 780 468.00 | | 1 772 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 329.00 | 809 480.00 | | 761 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 307.00 | | 123 765.00 | 1 462 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 353.00 | | 4 699.00 | 52 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 958.00 | | 119 066.00 | 1 219 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 588.00 | 5 609.00 | | 39 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 789.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 081.00 | 4 821.00 | | 32 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 864.00 | 662 569.00 | | 665 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330 124.00 | | 1 330 124.00 | 1 330 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 875.00 | 18 842.00 | 88 033.00 | 106 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 562.00 | 41 438.00 | 1 332 124.00 | 1 373 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 658.00 | 761 329.00 | 88 033.00 | 852 658.00 |