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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 851.00 | 92 562.00 | 24 289.00 | 116 851.00 |
AH Fonds commercial | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916.00 | 4 120.00 | 5 796.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 612.00 | 74 820.00 | 29 792.00 | 104 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 930.00 | 171 503.00 | 91 428.00 | 262 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 235.00 | | 328 235.00 | 328 235.00 |
BZ Autres créances | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CF Disponibilités | 407 887.00 | | 407 887.00 | 407 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 744.00 | | 779 744.00 | 779 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 674.00 | 171 503.00 | 871 171.00 | 1 042 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 960.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 476.00 | 80 939.00 | | 132 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 626.00 | 62 560.00 | | 39 626.00 |
DL TOTAL (I) | 282 102.00 | 252 459.00 | | 282 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 850.00 | 180 756.00 | | 180 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 38 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 147 930.00 | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 802.00 | 305 085.00 | | 324 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 45 378.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 069.00 | 717 649.00 | | 589 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 171.00 | 970 108.00 | | 871 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 555.00 | 56 375.00 | | 206 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 318.00 | 26 180.00 | | 114 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 333.00 | 30 195.00 | | 84 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 054.00 | 43 449.00 | | 128 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 121.00 | 19 441.00 | | 73 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 933.00 | 24 008.00 | | 54 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 802.00 | 324 802.00 | | 324 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 328 235.00 | 328 235.00 | | 328 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 507.00 | 379 507.00 | | 379 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 069.00 | 589 069.00 | | 589 069.00 |