| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 387.00 | 96 813.00 | 574.00 | 97 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 097.00 | 99 523.00 | 76 574.00 | 176 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BT Marchandises | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 830.00 | 99 523.00 | 145 307.00 | 244 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DH Report à nouveau | -151.00 | | | -151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
FG Production vendue services | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 157.00 | | 200 157.00 | 200 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 832.00 | | | 230 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 097.00 | | | 176 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 297.00 | 1 226.00 | | 98 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 447.00 | 1 226.00 | | 97 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |