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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 846.00 | 39 604.00 | 12 242.00 | 51 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 016.00 | 13 138.00 | 877.00 | 14 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 197.00 | 52 743.00 | 13 454.00 | 66 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 79 314.00 | | 79 314.00 | 79 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 027.00 | 52 743.00 | 114 283.00 | 167 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
ST Autres comptes | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 670.00 | | | 18 670.00 |