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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AP Constructions | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 6 709.00 | 866.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 512.00 | 314 228.00 | 39 284.00 | 353 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 575.00 | 330 823.00 | 214 752.00 | 545 575.00 |
BT Marchandises | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 209.00 | 7 188.00 | 161 021.00 | 168 209.00 |
BZ Autres créances | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 672.00 | 7 188.00 | 322 484.00 | 329 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 247.00 | 338 011.00 | 537 236.00 | 875 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 297 494.00 | 299 709.00 | | 297 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 063.00 | -2 215.00 | | -16 063.00 |
DL TOTAL (I) | 290 584.00 | 306 647.00 | | 290 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 916.00 | 63 244.00 | | 37 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 720.00 | 28 885.00 | | 50 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 015.00 | 98 499.00 | | 116 015.00 |
EA Autres dettes | 42 002.00 | 5 055.00 | | 42 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 652.00 | 197 321.00 | | 246 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 236.00 | 503 968.00 | | 537 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 322.00 | 197 321.00 | | 239 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
FG Production vendue services | 682 132.00 | | 682 132.00 | 682 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 281.00 | | 802 281.00 | 802 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 317.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 12 547.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 12 547.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 142.00 | 757 735.00 | | 822 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 205.00 | 759 950.00 | | 838 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 063.00 | -2 215.00 | | -16 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 347.00 | | 6 296.00 | 569 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 068.00 | 545 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 068.00 | 368 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 533.00 | | 6 296.00 | 392 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 574.00 | 45 317.00 | 30 068.00 | 315 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 362.00 | 45 317.00 | 30 068.00 | 313 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 159 682.00 | 159 682.00 | | 159 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VC Groupe et associés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 064.00 | 18 734.00 | 7 330.00 | 26 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 278.00 | 233 278.00 | | 233 278.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 652.00 | 239 322.00 | 7 330.00 | 246 652.00 |