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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 011.00 | | 295 011.00 | 295 011.00 |
AP Constructions | 1 940.00 | 923.00 | 1 016.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 555.00 | 50 434.00 | 14 121.00 | 64 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 552.00 | 250 529.00 | 76 023.00 | 326 552.00 |
AX Avances et acomptes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 557.00 | 301 887.00 | 407 670.00 | 709 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
BN En cours de production de biens | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BT Marchandises | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 047.00 | 18 857.00 | 115 189.00 | 134 047.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 836.00 | 18 857.00 | 590 978.00 | 609 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 394.00 | 320 745.00 | 998 649.00 | 1 319 394.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 2 730.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 182 028.00 | 135 469.00 | | 182 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 074.00 | 49 008.00 | | 64 074.00 |
DL TOTAL (I) | 651 282.00 | 587 208.00 | | 651 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 340.00 | 8 030.00 | | 3 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 340.00 | 8 030.00 | | 3 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 846.00 | 62 259.00 | | 82 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 65 981.00 | | 11 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 136.00 | 12 987.00 | | 21 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 911.00 | 191 905.00 | | 136 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 889.00 | 83 791.00 | | 83 889.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 4 402.00 | | 2 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 295.00 | 3 818.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 026.00 | 425 146.00 | | 344 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 649.00 | 1 020 385.00 | | 998 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 986.00 | 369 359.00 | | 258 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 030.00 | | 4 690.00 | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030.00 | | 4 690.00 | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |