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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 54 900.00 | 2 763.00 | 52 137.00 | 54 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 862.00 | 6 124.00 | 2 730 737.00 | 2 736 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BZ Autres créances | 700 597.00 | | 700 597.00 | 700 597.00 |
CF Disponibilités | 170 041.00 | | 170 041.00 | 170 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 487.00 | | 913 487.00 | 913 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 349.00 | 6 124.00 | 3 644 225.00 | 3 650 349.00 |
CU Autres participations | 2 672 500.00 | | 2 672 500.00 | 2 672 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 069 324.00 | | | 1 069 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 480.00 | | | 1 292 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 690.00 | | | 555 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 342.00 | | | 1 665 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 549.00 | | | 127 549.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 745.00 | | | 2 351 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 225.00 | | | 3 644 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 325.00 | | | 1 966 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | | | 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 166.00 | | | 192 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 862.00 | | | 2 736 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 500.00 | | | 2 672 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294.00 | 1 830.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 1 830.00 | | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 674 344.00 | 674 344.00 | | 674 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 668.00 | 3 248.00 | 348 400.00 | 388 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 342.00 | 1 665 342.00 | | 1 665 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 446.00 | 743 446.00 | | 743 446.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 745.00 | 1 966 325.00 | 348 400.00 | 2 351 745.00 |