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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | 2 066.00 | 957.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 152.00 | 2 066.00 | 6 086.00 | 8 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CF Disponibilités | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 747.00 | 2 066.00 | 92 681.00 | 94 747.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 533.00 | 67 224.00 | | 72 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 812.00 | 5 309.00 | | -35 812.00 |
DL TOTAL (I) | 45 105.00 | 80 917.00 | | 45 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 29 007.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 3 269.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 10 076.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 872.00 | 44 609.00 | | 41 872.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 576.00 | 87 040.00 | | 47 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 681.00 | 167 957.00 | | 92 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 576.00 | 75 360.00 | | 47 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 4 918.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 725.00 | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 119.00 | 725.00 | | 182 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757.00 | 2 733.00 | | 5 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 689.00 | 2 733.00 | | 123 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 430.00 | -2 008.00 | | 58 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 128.00 | 240 890.00 | | 221 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 940.00 | 235 581.00 | | 256 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 812.00 | 5 309.00 | | -35 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | 1 224.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 537.00 | | | 312 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 844.00 | | | 188 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 194.00 | 4 416.00 | 187 543.00 | 185 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 540.00 | 4 416.00 | 173 889.00 | 171 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VP Divers | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 828.00 | 35 862.00 | 4 967.00 | 40 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |