| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 784.00 | 11 177.00 | 607.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 784.00 | 11 177.00 | 607.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 392.00 | | 222 392.00 | 222 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 929.00 | | 232 929.00 | 232 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 712.00 | 11 177.00 | 233 536.00 | 244 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 56 983.00 | 11 914.00 | | 56 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 860.00 | 45 069.00 | | 22 860.00 |
DL TOTAL (I) | 88 753.00 | 65 893.00 | | 88 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 578.00 | 12 000.00 | | 109 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 28 919.00 | | 9 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | 33 678.00 | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 783.00 | 74 596.00 | | 144 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 536.00 | 140 489.00 | | 233 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 8 515.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 300.00 | 398 297.00 | | 378 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 440.00 | 353 228.00 | | 355 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 860.00 | 45 069.00 | | 22 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 11 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 11 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 532.00 | 1 089.00 | 444.00 | 10 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | 1 089.00 | 444.00 | 10 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |