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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 246.00 | 120 803.00 | 10 442.00 | 131 246.00 |
040 Immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 003.00 | 131 208.00 | 14 795.00 | 146 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
084 Disponibilités | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
110 Total général Actif | 353 505.00 | 131 208.00 | 222 297.00 | 353 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 432.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 565.00 | | | 271 565.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 803.00 | | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 617.00 | | | 303 617.00 |
242 Autres charges externes. | 202 756.00 | | | 202 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
252 Charges sociales | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
262 Autres charges | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 441.00 | | | 274 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |